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06-06
为充分发挥财政资金的引导放大效应和国有投资的带动作用，引导社会资本“早投、投中”投资小、投资科技、投资创新”，撬动社会资本共同投资东莞市战略新兴产业和支柱产业，积极引进和培育优质科技创新企业。
据《东莞市高质量发展基金体系组建方案》消息，东莞创新创业投资母基金（以下简称“创业投资母基金”）市场化子基金现已发布。
申请指南，公开征集市场化子基金申请方案。
一、管理机构和团队申报的基本要求。
创业投资母基金参与市场化子基金，应当通过公开征集的方式确定申请机构和/或子基金管理人，并须符合以下基本条件： （一）子基金管理人应符合以下条件：经中国大陆工商行政管理局注册，已在中国证券投资基金业协会完成管理人登记，实缴注册资本不少于人民币1万元，且须在签署基金合伙协议前缴清或公司章程。
（二）子基金申请人应当是具有良好信誉或行业投资经验的基金管理机构，具有丰富的投资管理经验和良好的管理业绩，能够为被投资企业提供创业指导、管理咨询等增值服务；并具有相应的社会筹款能力。
资本能力。
（三）子基金申请机构、子基金管理人近三年内没有受过刑事处罚、责令停产停业、责令暂停经营资格等重大违法违规行为（如果成立未满三年（自成立之日起），无不良记录或受到行政机关、司法机关的处罚，不存在涉嫌违法违规被公安机关立案调查的情况。
中国证监会及其派出机构、中国证券投资基金业协会目前尚未得出明确结论。
（四）子基金申请机构应当有固定的经营场所和与其业务相适应的软硬件设施，有健全的创业投资管理和风险控制流程、规范的项目筛选机制和投资决策机制。
子基金申请机构应配备专属、稳定的管理团队，其中至少3名具有5年以上创业投资经验的高级管理人员。
子基金管理人拥有不少于20个股权投资项目，并有5个及以上成功投资案例。
原则上，项目已实现首次公开发行股票、并购重组、协议转让（受让方非被投资企业及实际控制人）并成功退出即可视为成功案例，或估值最新一轮融资较投资时增长2倍以上。
（五）子基金申请机构及团队近三年实际委托管理的相关基金规模不少于5亿元。
（六）子基金管理人可以由子基金申请人本人担任，也可以由其控制或者属于同一实际控制人的基金管理人担任。
（七）子基金申请机构、子基金管理人及管理团队应当符合相关法律法规的要求以及监管机构要求的其他条件。
2、市场化子基金要素基本条件 （1）基金规模：不低于人民币0万元。
（二）出资比例：创业投资母基金对单只市场化子基金的出资比例原则上不超过子基金规模的30%，且单支子基金累计投资总额单个项目的子基金不得超过子基金的认购规模。
20%。
（三）存续期限：投资期限一般为3年，最长投资期限不超过5年。
期限一般为7年，最长不得超过10年。
期限届满后确需延长的，经子基金合伙协议或者公司章程规定的主管机关批准，可以适当延长，但延长的期限必须在期限内。
风险投资母基金。
（四）投资领域：国家、省及东莞市支持和鼓励的新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、生物医药、集成电路、数字经济等战略性产业领域项目;支持符合东莞方向的招商引资项目；涉及东莞市高质量发展的其他重点领域项目等。
（5）管理费：投资期限原则上以子基金实际缴存规模为计算依据。
退出期间，子基金已投资但未退出的金额作为管理费计算基数。
具体年管理费率和收费方式由子基金合伙企业确定。
由协议或者公司章程规定，但按创业投资组合基金出资额计算的年管理费不得高于2%。
子基金延长期限不收取管理费。
（6）收益分配：市场化子基金的投资收益按照“先收回本金，后分配利润”的形式进行分配。
获得的收入按收到的情况进行分配。
投资收益原则上不得再投资。
具体按照市场化子基金合伙协议或公司章程规定的方式分配。
市场化子基金清算发生损失时，创业投资母基金承担的金额以实际缴纳的出资额为上限。
市场化子基金原则上设定不低于6%的收益率门槛，子基金管理人绩效薪酬比例不超过20%。
（七）投资回报要求：子基金投资东莞市企业的资金不得低于创投母基金投资金额的1倍。
以下情况可视为对东莞市企业的投资： 1、对在东莞市注册的企业直接投资； 2、子基金存续期间，基金将所投资的外地企业迁入东莞市（5年内迁出的除外），或被注册在东莞市的企业收购（限控股） -型收购或并购）； 3、基金投资于市外企业，通过投资项目，其企业总部、地区总部、纳税人、生产基地或研发基地位于东莞市，或在东莞市设立子公司，且实收资本不低于子基金对市外投资企业的投资额； 4、基金管理公司或同一实际控制人的管理公司管理的基金不属于东莞市优质基金体系内未在东莞市设立返程投资的其他基金，新投资在东莞市内设立企业或在市外投资企业并符合上述情形的； 5、其他可认定为东莞市企业投资的资金。
再投资金额的计算方式包括基金对企业的投资、吸引项目在东莞落地的单位的实收资本或实际固定资产投资等，具体在子基金中规定合伙协议或者公司章程。
三、工作要求及其他管理事项 （一）工作要求 1、工商注册要求：参与创业投资母基金的市场化子基金原则上应在东莞市工商注册登记，并必须完成按照国家有关规定办理登记和备案手续。
接受监督。
对承诺在东莞投资、来东莞招商引资的市场化子基金及关联企业，没有注册地点要求。
2、跟投额度要求：市场化子基金应争取向创投母基金管理人或相关主体开放其所投资项目的项目跟投额度。
跟投安排可在子基金中明确。
基金合伙协议、公司章程或补充协议。
。
3、投资要求：在创投母基金召开投资决策会议前，市场化子基金申请机构须募集到拟募集的市场化子基金总规模的30%以上（不含募集资金）风险投资母基金的投资部分）。
并提供拟投资人的意向书、投资能力证明等材料。
创业投资母基金原则上实行分期缴付，不先于其他投资者缴纳出资，双方另有约定的除外。
4、设立要求：市场化子基金申请机构应承诺自合伙协议或公司章程签署之日起8个月内完成子基金注册登记。
5、子基金后续投资要求：市场化子基金管理机构或其关联公司或个人管理人对子基金的投资不得低于子基金规模的1%（基金规模超过5亿元的，投资要求可适当放宽，但最低不得低于1万元）。
undefined（3）退出：子基金因客观原因不能及时退出，需要延长期限的，须按照子基金合伙协议或公司章程的规定，经主管机关审批。
延长的期限必须保留在风险投资母基金中。
期间内。
2、市场化子基金发生重大事件时，应及时向创投母基金管理人报告。
上述重大事项包括但不限于：子基金管理人工商注册信息及管理层重大变动；子基金、子基金管理人及被投资企业的重大诉讼、仲裁和行政处罚；可能影响基金运作和投资的其他涉及股东利益的重大事项以及子基金合伙协议或公司章程规定的事项。
3、市场化子基金管理机构若存在弄虚作假获取母基金投资，或基金不特定用途、截留挪用、挥霍、挥霍创投母基金等违法违规行为的基金管理人有权依法追究相关责任。
4、提交申请材料有关申请事宜，可通过面谈等方式向创业投资母基金管理人东莞市科创资本投资管理有限公司咨询。
申请材料纸质版须一式三份，加盖公章的纸质版应提交至： （1）公司名称：东莞市科创资本投资管理有限公司 （2）公司地址：东莞市科创大厦9号东莞市松山湖路鸿龙一智谷A楼 （3）联系人：陈辉刘巧一 （4）请将电子版发送至： 五、尽职调查与决策 （1）之后收到材料后，创业投资基金管理人首先会对申请机构的材料进行正式审查。
正式审查材料不齐全的，将反馈给申请机构补充相关信息。
（二）创业投资母基金管理人根据申请指南的规定对申请方案进行评估，认为可行的，予以批准。
（三）创投母基金管理人委托第三方机构对项目的子基金管理机构进行尽职调查并形成尽职调查报告，创投母公司独立设立并发起的子基金除外基金经理。
（四）创业投资母基金管理人按照有关规定作出决定。
六、附则 （一）本申请指引由创业投资母基金管理人负责解释。
创业投资母基金管理人拥有本指引的最终解释权，并有权根据主管部门的最新要求与子基金/子基金管理机构另行签订协议。
。
（二）本申报指南自发布之日起施行。
东莞市科创资本投资管理有限公司 2020年6月5日 资料来源：东莞市科创金融集团官方微信。
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