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06-17
根据《安徽省新兴产业引导基金组建方案》（万金函[]号），安徽省新兴产业基金产业引导基金发起设立安徽省A智能家电（家居）产业主题基金中的基金（简称“基金中的基金”），并计划设立多个子基金。
经公开评选，安徽创谷股权投资基金管理有限公司（简称“创谷资本”）为安徽省智能家电（住宅）产业主题母基金管理机构。
根据工作安排，母基金已对相关子基金管理机构进行了市场化遴选。
现将子基金具体情况公告如下： 一、子基金基本情况 （一）基金规模 单只子基金规模原则上不低于3亿元人民币。
（二）设立方式 母基金对子基金的投资采取认购制，遵循“资金跟随项目”的原则，根据子基金投资项目的进展情况，按照约定比例出资。
子基金投资项目按照投资协议，以市场化方式融资。
鼓励产业链龙头企业、社会机构、地方平台公司等机构牵头设立子基金，引导保险资金、银行资本、资产管理公司等社会资本参与投资。
母基金对单个子基金的出资比例原则上不超过子基金实收出资总额的25%。
条件特别优越的，比例可放宽至30%。
安徽省、市、县三级财政资金、政府引导基金或母基金、地方国有企业实际出资的子基金总额原则上不超过缴纳总额的50%由子基金。
（三）期限：子基金的期限原则上不超过7年。
在子基金股权资产转让或变现受到限制等情况下，经子基金投资者协商一致，可以延长2年（不得超过母基金存续期）。
。
（四）组织形式子基金的组织形式为有限合伙或公司。
（五）注册子基金原则上应注册在安徽省。
二、评选资格要求 （一）报告机构应当是在中华人民共和国注册的公司或者有限合伙企业。
正式签署基金合伙协议或公司章程前，实收资本或实际实收资本不得低于人民币1万元，并在中国证券投资基金业协会办理基金管理人登记； （二）报告机构及其高级管理人员不存在造成重大社会疑虑或者尚未消除的严重不良社会影响的失信、违规行为；报告机构遵守监管部门规范资本无序扩张的监管要求；报告机构实际控制人不具备高度监管权限 存在值得关注的风险和危害； （三）管理机构、高级管理人员和管理团队成员不得为失信被执行人，无受过行政机关、司法机关处罚的不良记录，三年内未受过行业自律组织处罚。
本次评选所有材料涉及的管理团队是指管理机构为申请基金分配的专属管理团队； （四）在正式签署合伙协议或公司章程前，报告机构须在安徽省设立固定办事机构，并配备专属、稳定的管理团队，其中至少3名具有3年以上工作经验的高级管理人员有工业项目投资经历或相关行业经历，且至少1名核心人员常驻安徽； （五）申请人被选定后，须负责公司的管理工作 基金投资股票时，认缴出资额原则上不低于基金认购规模的1%。
具体出资数额和比例必须在合伙协议或者公司章程中载明。
（六）同一控股股东/实际控制人控制的关联私募基金管理机构（符合中国基金会计协会注册标准）只能申请一家。
3、管理费和绩效奖励 （1）管理费根据市场情况和行业惯例确定。
母基金管理机构与子基金管理机构协商确定管理费计提标准。
子基金投资期管理费计提基数原则上不超过基金实际缴纳的金额，退出期间管理费计提基数原则上不超过基金已投资但未退出的金额。
投资期管理费率原则上不超过2%，退出期管理费率为投资期管理费率的50%。
延长期限不收取任何管理费。
（2）业绩奖励 子基金管理机构的超额业绩奖励按照不低于6.5%（年单利）的门槛收益率计提，超额收益的20%奖励给子基金管理人。
——基金管理机构。
4、投资限制 （1）投资阶段主要投资于初创期、成长期和成熟期企业。
（2）投资领域主要投资智能家电（家居）产业链相关产业，包括但不限于智能家电、智能家居及智能家居相关上下游，以及智能语音、智能家居等人工智能技术。
视觉识别、物联网及云计算服务、智能家居芯片及传感器等元器件、通信模块及智能控制器等中间体、全屋智能服务等产业链及智能家电、智能家居安防、智能家庭娱乐、智能连接控制、智能光传感、智能家居能源管理等产品。
子基金协议约定对智能家电（家居）产业链相关产业的投资金额不低于子基金投资金额的70%。
（三）投资禁止事项 1、从事担保、抵押、委托贷款等业务； 2、投资二级市场股票（以并购重组为目的或参与定向增发、投资省内投资项目除外）、期货、房地产、证券投资基金、AAA级以下企业债券、信托产品、非保本金融产品、保险计划及其他金融衍生品； 3. 向任何第三方提供赞助和捐赠（经批准的慈善捐赠除外）； 4、吸收存款或者变相吸收存款，或者向第三方提供贷款、资金； 5、对外投资承担无限连带责任； 6、发行信托或集合理财产品筹集资金； 7.在产能严重过剩地区投资新建产能项目。
、投资严重失信企业和僵尸企业； 8、其他国家法律法规禁止的业务。
（4）回流投资要求子基金投资于安徽省注册企业的资本额不得低于通过安徽省新兴产业引导基金计算出的子基金出资额的1.2倍。
为进一步强化基金在招商引资“双招双引”工作中的核心作用，在下列情况下，子基金对我省外投资企业的投资额可按投资额计算：子基金在我省境内企业的金额，具体包括： 1、子基金存续期间，所投资企业安徽省外注册地迁至省内（5年内迁出的除外） ），或被安徽省注册企业收购（仅限控股型收购或并购）； 2、被投资企业注册地在安徽省以外，通过投资该项目，将企业总部、地区总部、纳税人、生产基地、研发基地设在安徽省，或在安徽省设立子公司，并缴纳实际资本金不低于子基金对安徽省外所投资企业的投资金额； 3、新增基金管理公司或同一实际控制人管理公司管理的不属于安徽省新兴产业引导基金体系内的其他基金 投资于安徽省内注册的企业或投资于安徽省外注册的企业并满足上述情况。
（五）返程投资实施细则 1、落实子基金合伙协议中的返程投资要求； 2、母基金根据子基金的累计资金、剩余投资期限等，确定子基金每年应完成的收益投资任务基数。
子基金每年完成的再投资金额不应低于基数的80%，剩余的再投资任务应在投资期的最后一年内完成。
5、管理与考核（一）创谷资本可以通过委派董事、监事、投委会成员、观察员等方式对子基金进行管理，依法行使投资者权利，开展投后管理等事项；但不参与子基金的日常经营管理； （2）创谷资本有权对子基金拟投资决策是否违反相关法律法规、安徽省新兴产业引导基金相关文件及子基金协议进行合规审查，并有一票否决权以上事项正确。
（三）创谷资本对子基金进行年度考核评价，具体规则另行制定。
六、收益分配和利润分享机制 （一）收益分配子基金原则上即退出即分配，收益分配总体遵循“先收回本金，后分配利润”的方式。
子基金的投资收益首先按照其实收资本的比例分配给子基金各投资者，直至各投资者收回全部实收资本，剩余投资收益按照（二）母基金对子基金的分红机制：子基金到期清算时，收回全部投资本金，投资于安徽省注册企业的资金，超过安徽省新兴产业引导基金投资回报率并达到收益门槛的，母基金可将安徽省新兴产业引导基金取得的利润转让给子基金- 按一定比例提供资金。
7、母基金可以通过股权转让、减持股份、股东回购、解散、清算等方式退出。
相关情况包括： （一）约定退出的子基金为有限合伙基金的，母基金可以按照合伙协议及其他相关文件约定的方式退出。
子基金以其他形式设立的，按照国家有关规定和相关协议执行。
（二）提前退出 当出现下列情形之一时，母基金可以选择提前退出： 1、合伙协议或公司章程签署后超过6个月，未办理设立或增资手续按照规定的程序和时间要求； 2、出资子基金账户分配时间超过6个月，且尚未进行子基金投资（以交割为准）； 3、子基金投资项目不符合政策导向； 4、子基金管理机构发生重大变更，未经相关基金批准。
经权利机关审核批准，包括控股股东、实际控制人、基金管理关键人员变更情况； 5、发现危害基金安全、违反政策目标等其他事先约定的退出情况； 6、子基金管理机构、其他出资人有严重违法违规行为并受到监管部门处罚的； 7、未按照合伙协议或者公司章程的规定出资； 8、其他不符合合伙协议、公司章程规定的情形。
八、工作程序 公开遴选程序如下： （一）向社会公告并发布子基金管理机构公开遴选公告。
（二）资格初审创谷资本将对申请人提交的申请材料的完整性、规范性进行初审，符合条件的进入专家评审阶段。
（三）专家评审 进入专家评审阶段的报告机构应安排专属管理团队负责人进行现场陈述、答辩和沟通（具体时间、地点另行通知）。
申报机构应根据当天抽签顺序准备PPT陈述及演示顺序。
未能按时参加者，视为自动放弃。
专家将根据申请单位的申请材料和现场陈述进行综合评审。
基于综合审核，创谷资本确定候选管理机构，进入尽职调查阶段。
（四）尽职调查 对管理机构候选人进行尽职调查和深入核实。
如经尽职调查或穿透核查发现申请材料提供虚假、不实信息或伪造数据、材料、证书或违反安徽省新兴产业规定，粤创有权根据引导基金及相关规定取消候选管理机构资格。
其他情况。
（五）公示及决策：对通过尽职调查的候选管理机构进行公示，公示期3个工作日。
公示完成后，创谷资本将按照母基金决策流程审核确定候选子基金管理机构。
子基金能否成功设立以母基金最终投资决策结果为准；若子基金未能通过母基金的投资决策，导致子基金未能成功设立，母基金及创谷资本不承担任何责任。
（6）中标通知子基金通过母基金的投资决策后，将向中标基金的管理机构发出中标通知。
子基金管理人应当自收到中标通知书之日起六个月内完成子基金工商登记。
未能按时完成的，创谷资本有权取消其管理资格。
九、申请要求 （一）申请截止时间及方式 申请时间为3月1日9:00至3月20日17:00（以收到申请材料为准）。
申报单位应将申请材料密封一次，并于申报截止日期前提交（邮寄或现场）至安徽省合肥市望江西路中安创谷科技园C5栋。
（二）申报机构按照《智能家电（居）产业母基金子基金申报材料（格式）》（附件2）要求提供申请材料，包括纸质材料和电子材料，其中纸质材料正本1份，复印件8份； 1份电子材料（U盘形式）一并保存提交，文件名称为：“申报子基金名称”申请材料+申报机构名称；申请材料密封袋正面标注“申报子基金名称”申请材料+申报机构名称）。
1、申请材料应一一对应本公告关于子基金基本要求、子基金管理机构基本条件等实质性内容。
相关明细表和参考模板的整体结构不得改变； 2、纸质材料应分别列出目录及相应页码，按规定打印装订成册（必须左侧装订），加盖缝章，封面由申报单位声明声明单位法定代表人（或授权代表）签名并加盖单位公章；原件须逐页加盖公章（可使用原件复印件）； 3、电子材料应包括原始材料的扫描件（PDF文档）和可编辑的文档。
（以WPS、Word、Excel等格式制作）。
电子和纸质材料保持一致。
申请材料不符合上述要求或者逾期提交的，申请无效。
十、其他事项报告机构应承诺对报告材料的合法性、真实性、有效性和一致性承担全部责任。
若提供虚假材料，母基金将不再合作。
2、本公告仅构成邀请，不构成合法要约。
创谷资本将根据上述程序选择子基金管理机构，如未选择，将不再通知您。
3．创谷资本对申报相关事宜拥有最终解释权。
十一、联系人及联系方式 戴文婷，联系电话： ，电子邮箱： 如有本公告未尽事宜或本公告与《安徽省新兴产业引导基金组建方案》及相关规定冲突的，以《安徽省新兴产业引导基金组建方案》及相关规定为准占上风。
。
母基金参与投资全国性大型基金或者与全国性大型基金合作设立子基金的，应当遵守全国性大型基金的相关规定。
附件（请电脑端下载）： 安徽省智能家电（家用）产业母基金公选子基金管理机构评级指标 安徽省智能家电（家用）产业母基金子基金申报材料（格式）本文章转自投资界，如需转载，请到投资界官网申请授权。
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