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06-18
山东济南黄河流域开发产业投资基金股权投资子基金申报指引 一、基本情况 深入实施围绕生态保护和黄河流域高质量发展等国家重大战略，集聚资本市场多元力量推动黄河流域发展，山东省、济南市推动设立黄河流域开发产业园投资基金（济南）合伙企业（以下简称“粮食基金”）落地济南新旧动能转换起步区，基金规模1亿元。
母基金将围绕落实黄河流域发展重大战略，以培育黄河流域高质量发展壮大为目标，以基金为纽带，整合资本、产业、人才、技术、市场和政策资源，促进产业链的强化、补充和延伸。
，利用基金的力量服务山东省、济南市新旧动能转换和黄河流域高质量发展。
兴证创新资本管理有限公司作为母基金管理人，现将完成母基金在子基金中份额的申报相关工作，并发布本指引。
二、设立子基金的相关要求 （一）子基金定位 1、创业投资和产业子基金。
布局主要围绕大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、优质钢材与先进材料、生物医药与大健康、新能源与新材料等产业。
2.城市建设和基础设施子基金。
主要投资于基础设施建设、现有基础设施改造升级、城市更新等，重点投向济南市基础设施项目和济南新旧动能转换的起步区。
3、并购子基金。
围绕济南市支柱产业和重点产业链项目的招商需求和济南新旧动能转换的切入点，以资本为纽带，集聚各类市场化资源，建立济南市新旧动能转换的合作机制。
“一企一策、一项目、一基金”为重大项目提供支持。
项目招商受到多方面因素支撑。
4.股票优化子基金。
重点关注山东省现有优质基金或主要投资山东省项目的现有优质基金的延续和盘活。
（二）登记托管 子基金必须在济南市登记，优先在济南新旧动能转换起步区登记。
托管银行应为济南市具有托管资格的地方商业银行。
（三）出资比例 母基金对单个子基金的出资比例一般不超过30%。
（四）认缴资本。
子基金管理人及其关联方认购的出资原则上不得低于子基金认购规模总额的1%。
（5）回笼投资要求：子基金存续期间，子基金在济南市的回笼投资金额不得低于母基金出资额的1.05倍。
子基金在济南市投资的资金包括： 1、对市内企业的直接投资金额； 2、子基金资金投资于外地企业，再由外地企业投资于本市子公司并实际用于经营或项目建设的，可以用投资金额代替城市; 3.为支持本地企业走出去，开展全产业链投资，本地企业对外地子公司的投资可按持股比例折算为在市投资额；投资于市外企业的基金，适用下列情况： 可置换（转）为市内投资： 1、基金存续期间，外地所投资企业将注册地迁至济南市并承诺不迁往济南市的5年内搬出的，可按基金实际投资额的2倍用市投资置换； 2、基金存续期间，所投外地企业被本地企业收购（仅限控股式收购），或所投外地企业主要生产、研发基地落户我市设立子公司（子公司资产不宜低）。
（基金在企业的投资金额），可根据基金实际投资金额更换为本地投资； 3.基金管理机构引进市外重大科技成果或优秀技术团队的，经基金管理机构申请并经行业主管部门确认，可按照比例转化为城市投资。
“一案一议”的原则； 4、基金存续期间，基金管理机构管理的其他基金投资的非市场企业将注册地迁至我市并承诺5年内不迁出的，可更换为市投型企业。
以基金实际投资金额为准。
三、子基金管理机构申请要求 （一）基本要求 1、子基金管理机构在中国境内注册，实收资本或实际实收资本不少于人民币1万元，具有较强的实力有筹资能力，有固定的营业场所和与其业务相适应的软硬件设施； 2、子基金管理机构及管理团队主要成员3年内未受过行政机关、司法机关刑事行政处罚和行业自律组织自律处罚； 3、子基金管理机构及其高级管理人员不得因失信、违规行为引起重大社会质疑或造成严重负面社会影响，且影响尚未消除；子基金管理机构实际控制人不存在监管部门高度关注的风险隐患。
; 4、子基金管理机构或其控股股东、实际控制人、普通合伙人必须向其管理的基金缴纳出资。
认缴出资额原则上不低于基金认购规模的1%； 5、子基金管理机构或管理团队必须至少有3名具有3年以上项目投资经验或相关行业经验的高级管理人员。
（二）优先申请情况 子基金报告机构除满足本条第（一）项基本要求外，符合下列情形之一的，可优先申请： 1、山东省龙头企业或境内外企业境外上市公司或两者的关联方参与子基金，且出资比例不低于20%（作为子基金管理人的除外）； 2、子基金管理机构已预留一批可引进济南市的项目，且至少有1个项目已与拟引进区县深度对接并签署入区协议；三、管理机构申请基础设施子基金时，应优先选择熟悉济南市基础设施、具有较强基础设施资金融资和退出能力的投资机构。
优先考虑拥有济南市（县）国有资产平台的投资机构。
（三）其他情形的适用 对于不适用优先情形的子基??金报告机构，除满足本条第（一）项基本要求外，还应当满足以下条件： 1、原则上：须在中国证券投资基金业协会注册完成基金管理人申请并不少于5年； 2、累计管理规模不低于10亿元； 3、管理团队完成至少3次及以上成功投资并取得退出案例，或管理团队有境内外上市项目历史，并具有良好的业绩管理经验，管理团队须具备基金专业资质。
四、出资程序 （一）资金筹集。
母基金管理人通过公开或对接征集、主动发现等多种方式与优秀管理团队对接。
拟申请母基金投资的子基金及子基金管理团队向母基金管理人提交申请材料。
（二）投资初审。
母基金管理人将根据相关信息对拟设立股权投资子基金的申请材料进行初步审核。
（三）尽职调查。
初审通过后，将安排尽职调查，然后将投资材料提交给各投资者的投资观察员。
观察员预审通过后，提交母基金投资委员会投票。
（四）投资决策。
母基金投资委员会根据投资建议对拟投资方案作出决定。
决定通过后，母基金管理人将组织实施投资。
(5)缴纳资本金。
母基金管理人收到子基金管理机构的书面通知及其他相关材料后，应当向子基金缴纳资本金。
五、申请流程及要求 1、申报机构将公司简介发送至基金管理人联系邮箱进行登记。
2、母基金管理人将在3个工作日内提供申请文件模板供报告机构填写。
3、报告机构以电子材料（可编辑版）和PDF材料相结合的方式，正式向母基金管理人提交申报文件。
PDF版申请材料须为加盖公章的扫描件并加盖公章。
报告机构承诺对申请材料的完整性、真实性、有效性和一致性承担全部责任。
4、报告机构提交申请材料后，母基金管理人将对申请材料进行初审。
5、基金管理人联系方式为电子邮箱：xzjnhuanghefof@.com；并抄送至；联系人及联系方式：倪辉。
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