21上半年北美风险投资同比增长116%至1550亿美元，新增独角兽161家
06-17
KKR还是凶猛的。
全球私募巨头KKR近日公布第三季度财报——Q3实现营收18.58亿美元。
尽管净利润再次录得约1万美元的亏损，但其也信心十足地公布了一条信息——第三季度新增融资10亿美元（约合人民币1亿元）。
KKR 合伙人和首席财务官罗伯特·勒温 (Robert Lewin) 在电话会议上表示：“这是我们有史以来筹款第二好的一年。
”更可怕的是，今年以来，KKR 已累计融资 1 亿美元。
KKR一直是PE圈的潮流引领者之一。
KKR 成立于 2007 年，总部位于纽约。
是全球历史最悠久、经验最丰富的私募股权投资机构之一。
被誉为“华尔街之狼”，与黑石、凯雷、德州太平洋并称为“全球四大投资公司”之一。
“大体育巨头”。
财报显示，这家PE巨头的总管理规模已攀升至1亿美元（约合人民币3万亿元）。
低谷期是对VC/PE最好的考验，但我们仍然见证了多家投资机构逆势融资。
例如，高盛第三季度筹集了近1亿美元，黑石也获得了1亿美元的流入。
中国也是如此，过去几个月，包括红杉中国、深创投、普洛斯、启明创投、中金资本、大辰财智、方源资本、国泰资本、祥峰投资、黑蚂蚁资本等。
基金资金正在逐步到位。
KKR掌管3万亿：最新融资1亿，一笔投资赚5倍 KKR最新成绩单出炉——第三季度，这家PE公司收获18.58亿美元营收，而上年同期为44.83亿美元去年同期，同比下降近60%；净利润亏损10,000美元。
尽管从第二季度8.28亿美元的亏损中大幅反弹，但与去年同期11.31亿美元的利润相比，仍是滑铁卢。
通胀、高利率和全球经济放缓等充满挑战的环境推高了融资成本，加剧了股市波动，KKR 股价今年迄今已下跌三分之一。
与此同时，KKR Private Equity 的投资组合在第三季度经历了连续第三个季度的下跌，其投资组合估值在第二季度亏损 7%、第一季度亏损 5% 后下降了 4%。
，从而将过去12个月的跌幅扩大至8%。
此外，第三季度KKR资产负债表上的投资收益降至2.85亿美元，下降36%。
罗伯特·莱文在电话会议上表示：“高通胀显然正在影响世界各地的消费者，而利率大幅上升会产生多重连锁反应，这将不可避免地减缓全球经济的大部分发展。
”但与私募股权投资业务不同的是，KKR的基础设施和杠杆信贷投资组合在第三季度表现稳定，均产生了1%的回报。
在财报电话会议上，KKR的Craig Larson也多次强调KKR在信贷领域的布局。
第三季度信贷投资支出近70亿美元，几乎占该季度总投资的一半。
“我们的信贷团队非常活跃。
，正在积极寻找信贷领域的机会。
”进一步看，KKR私募股权第三季度实现退出收入（Realized Performance Income）4.85亿美元。
总体而言，得益于车库门公司 C.H.I. 的销售，本季度的总退出收益达到 4.98 亿美元。
Overhead Doors、信息技术公司 Fiserv 和印度连锁医院 Max Healthcare。
其中Max Healthcare为KKR带来了丰厚的利润。
四年前，KKR 以每股 80 卢比的价格收购了该公司 49.7% 的股份。
今年8月，KKR以1亿卢比（约合11亿美元）的价格出售了Max Healthcare剩余27.5%的股份。
加上之前的多次出售，KKR在4年内就实现了这项投资近5倍的回报。
这也是KKR进入印度以来最赚钱的投资。
自年初以来，KKR 管理的资产以每年 20% 的速度增长。
通过财报，我们看到KKR第三季度的募资表现强劲。
财报显示，KKR本季度共融资1亿美元，这使得其今年截至9月底的融资总额达到1亿美元。
预计到年底将实现罗伯特·勒温所说的筹款第二好的一年。
截至三季度末，KKR管理总资产为1亿美元，同比增长8%，付费资产管理规模同比增长14%至1亿美元。
值得一提的是，KKR目前储备的“干粉”超过1亿美元，相当于人民币1亿多元。
这样的数字在充满不确定性的时代已经足够了，是同行羡慕的对象。
近三个月来，其已投资1亿美元，牵头投资一家中国宠物医院。
在全球VC/PE平静的同时，KKR依然活跃。
第三季度财报显示，过去三个月，KKR投资了1亿美元。
除70亿美元信贷投资外，其余资金均投向实物资产和私募股权投资。
据公开数据查阅，KKR在过去三个月内完成了超过5笔私募股权投资，且均占据领先地位。
例如，9月，KKR向印度电力生产商英雄集团旗下可再生能源部门Hero Future Energies投资4.5亿美元，创下美国私募股权管理公司对印度清洁能源领域最大投资记录。
8月，KKR共同投资人工智能诊断公司Digital Diagnostics，7月领投基因编辑公司Replay。
在中国，我们也看到KKR在行动。
今年9月，KKR领投中国宠物医院瑞辰宠物医院集团（瑞辰宠物），刘晓丹创立的辰逸投资继续跟投。
瑞辰宠物成立于2007年，是全国第三大宠物医院连锁企业，管理着100多家宠物医院。
这也是继瓜宝集团之后KKR投资的又一家中国宠物公司。
谈及本次投资，KKR大中华区执行董事王晨表示：“中国宠物医疗行业正在快速发展，瑞辰取得了出色的业绩，在行业中占据着关键地位。
瑞辰的管理团队主导成立了第一家宠物医疗公司。
”一流的平台和长远的企业愿景，满足宠物家庭在专业治疗等方面不断增长的需求，KKR期待通过我们全球运营的相关知识和技能以及在中国和全球的丰富经验来帮助瑞晨宠物护理。
“宠物行业进入新的增长阶段。
”此外，今年7月，KKR还投资了长江集团旗下的一个大型项目——以8.67亿英镑收购后者污水处理公司Northumbrian Water 25%的股权。
英镑（约80.73亿港元）。
元）。
此前，KKR已在大中华区密集布局，投资了包括南孚电池、蒙牛乳业、青岛海尔、优信集团、雷士照明等一系列行业，以及字节跳动、领养一牛、兴盛优选等新经济独角兽公司，手笔相当大手笔在他们的支出中。
KKR对于从中国扫货是认真的。
今年5月，KKR旗下凯德私募股权管理（海南）有限公司在中国证券投资基金业协会完成注册。
该公司由 KKR Asia Limited 控制。
这是KKR在中国注册的第一家私募基金管理公司，这意味着外资PE巨头正式进入中国私募股权行业，可以在中国市场募集资金。
从中国放眼亚洲，KKR早已是这片热土上最活跃的私募股权投资机构之一。
种种迹象表明，这位PE巨头仍在加紧在亚洲的布局。
除了设立多个亚洲基金外，KKR去年1月募集了首支亚洲基础设施基金，规模达39亿美元，创造了当时亚太地区最大的跨区域基础设施基金。
KKR 的野心还不止于此。
路透社上月底透露，KKR为其第二只亚太基础设施基金筹集了近60亿美元，这是该地区该行业历史上最大的私募股权融资。
不过，这一消息尚未得到证实，KKR 表示“不予置评”。
在寒冬的洪流中，PE疯狂募资的“机会可能会出现在年”时代，最终生存下来的往往不是最强大或最聪明的人，而是最快适应环境的人。
这个低谷周期可能比想象的要长。
虽然无法预测持续时间，但有一群人已经证明了自己的判断——在低谷期储备大量弹药。
以黑石为例。
尽管黑石第三季度的营收和利润数据并不乐观，但这家PE巨头在融资方面仍然表现出了强大的吸引力——财报显示，黑石第三季度的资金流入额为1亿美元。
管理总资产达到历史性的1亿美元。
与此同时，黑石还在为一支新的旗舰私募股权基金筹集资金，预计将吸引超过 1 亿美元的认购。
本季度，它已获得 1 亿美元的新私募股权基金认购。
黑石预计，2018年其管理规模将增至1万亿美元。
这一原本计划在今年实现的目标很快将提前实现。
如果今年实现，这家成立仅37年的私募机构将成为全球首家万亿美元PE。
还有高盛。
9月底，高盛旗下资产管理部门（GASM）完成巨额募资——West Street Capital Partners VIII（WSCP第8基金），募资总额达97亿美元。
用高盛自己的话说，这是该公司今年以来最大的PE基金。
至此，高盛私募股权投资基金规模已达1亿美元。
高盛GASM全球联席主管朱利安·索尔兹伯里(Julian Salisbury)在一份声明中表示，“受技术、行业和地理因素影响，各行各业正在发生颠覆性变化，我们看到了很多机会。
”在外界眼中，高盛一直是投资银行业的领导者。
但事实上，在过去的几年里，巨头这家华尔街公司已经悄然开始投资VC和PE，其活跃度并不逊色于风险投资机构。
仅在中国市场，高盛就背后有数坤科技、KEEP、Monster Charge、甘力药业、中芯国际等知名企业。
其中，2017年，高盛在华投资项目超过20个。
追溯其在中国的投资路径，一定比例的投资占据了领先的投资地位，可见其主导地位。
我们把目光转回到中国，一批VC/PE也在波动中完成新的融资。
红杉中国今年第三季度完成新一轮融资约90亿美元，处于目标区间顶部；启明创投还正式宣布新一轮融资32亿美元；而凯辉基金，正在募集欧洲最大的风险投资基金，总规模达10亿欧元，首轮融资6亿欧元。
当然，我们也见证了黑蚂蚁资本等人民币基金募资的热闹场面。
其中的逻辑并不难理解：随着泡沫消退、价格回归理性，我们可以更清晰地识别基本面强劲的资产。
这时，粮库储备充足的“弹药”就显得尤为重要，这样才有足够的底气尽快扣动扳机。
悲观者是对的，乐观者赚钱。
每一次危机来临，都是这个行业攻城略地的最佳时机。
有人认为“这两年最好的投资就是不投资”；有些人则决心在低点采取行动，以获得更大的回报。
正如 KKR 首席财务官 Robert Lewin 在上周的财报电话会议上所说：“通常，我们最好的年份来自市场低迷时期的投资。
我们认为这样的机会可能会在 2020 年出现。
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