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06-18
致同双碳产业投资基金子基金管理机构征集公告紧紧抓住推动高质量发展、深化新旧动能转换这一中心任务，加快实施产业强市战略，推动临沂市新能源产业高质量发展。
根据市委、市政府集中金融支持实体经济发展的统一部署，临沂市财政会同临沂市建设投资集团有限公司（以下简称“临沂市”）城投集团”）发起设立致同双碳产业投资基金（山东）集团有限公司（以下简称“母基金”）。
母基金按照“国有资本引导、市场化运作、科学决策、合法合规、防范风险”的原则进行运营管理，重点投资新能源及上下游产业链。
母基金现向社会公开遴选子基金管理机构，要求如下： 一、子基金的基本要求 （一）组织形式原则上为有限合伙制。
（2）子基金注册地为山东省临沂市。
（三）子基金的规模。
单只子基金的资本规模不得低于1亿元人民币。
（四）投资方式：投资者均以货币形式出资。
子基金各投资者应当根据子基金的投资进度和实际需要，缴纳相同比例的出资。
（五）出资结构 1、母基金对单个子基金的出资比例原则上不超过子基金总规模的30%； 2、子基金管理人对子基金认缴的出资额不得低于子基金认购的数额。
支付总额的1%。
（六）存续期限：子基金存续期限不超过8年，自子基金营业执照颁发之日起计算。
（七）投资方式 原则上以直接股权投资的方式进行投资。
（八）投资领域与母基金的主要投资方向一致。
子基金聚焦新能源产业和先进装备制造业，重点关注光伏、风电、动力电池、氢能、储能、新能源汽车、碳管理及上下游相关产业。
领域，兼顾半导体制造、航空航天、军工科技、医疗器械等先进装备制造领域。
（九）投资区域及再投资认定标准子基金投资于临沂市企业和项目的资金不得低于母基金对子基金实际出资额的1.1倍。
在子基金存续期间，满足以下条件的子基金投资金额可视为在本市投资： 1. 临沂市以外的被投资企业投资于临沂市现有企业股权投资形式； 2、临沂市外被投资企业以股权投资方式投资临沂市现有企业； 2、临沂市外投资企业在临沂市投资设立新企业，并有实质性经营活动； 3、子基金管理机构管理的其他基金新投资临沂市企业或向临沂市引入法人企业并有实质性经营活动； 4、与子基金管理机构具有同一实际控制人的管理公司或基金在临沂市新投资企业或在临沂市引进法人企业并有实质性经营活动； 5、本市范围内认定的其他投资。
（十）投资限额原则上子基金对单个被投资企业的累计投资额原则上不得超过子基金规模的30%，对单个被投资企业的累计投资额不得超过注册资本的30%被投资企业资本金，不得成为第一大股东（特殊项目酌情讨论）。
（十一）投资限制 子基金对以出资额为限的各项投资承担有限责任，不得从事下列业务： 1、从事或变相信贷业务，或直接投资于信贷资产，否则由中国证券监督管理委员会和协会规定。
例外情况； 2.不符合国家相关产业政策、环境保护政策、土地管理政策、基金投资原则的项目以及产能严重过剩地区新增产能项目； （三）保理资产、融资租赁资产、典当资产等与私募基金、资产（接收）收益权相冲突的资产投资，以及对从事上述业务的公司的股权投资； 4、二级市场股票投资（大宗交易、协议转让、战略配售、定向增发除外）； 5、担保、抵押等业务； 6、向任何第三方提供赞助、捐赠（经批准的公益捐赠除外）； 7、投资失信企业、僵尸企业等； 8、中国证监会、中国证券投资基金业协会、法律法规禁止基金投资的其他项目。
子基金的闲置资金仅限投资于银行存款、国债、固定收益等低风险、高流动性的临时投资。
（十二）托管机构子基金管理机构应选择在境内设立的商业银行进行托管。
子基金的托管机构由子基金管理人确定，但应当报母基金备案。
（十三）管理费 子基金管理费应当综合考虑基金认购金额、期限、基金类型和全体投资者的意见。
投资期间，每年按不超过子基金实际缴存金额的2%计算管理费；退出期间，按不超过未退出项目投资额2%的比例每年计算管理费；延期期间（如有）不予计算。
管理费。
（十四）收益分配子基金各投资者应当按照利益共享、风险共担的原则，明确约定收益分配方式或损失负担。
（十五）母基金提前退出机制符合下列情形之一的，母基金可以选择提前退出子基金，无需其他投资者同意。
母基金退出产生的风险和损失由子基金管理机构承担： 1、协议签订后超过6个月，未按照规定的程序和时间办理设立手续要求。
2、母基金的出资额拨入子基金账户已超过一年，且子基金未开展投资业务。
3、子基金实际运作中，投资领域和方向不符合母基金的相关要求。
4、子基金未按照合伙协议进行投资或违反法律法规进行投资且未在三个月内完成有效整改。
5、子基金管理机构发生重大变更，子基金相关决策机构在子基金发生重大变更后1个月内未表决通过。
实质性变更包括但不限于： （一）子基金管理机构主要股东（公司制）或普通合伙人（合伙制）发生重大变更。
（二）锁定子基金半数（含）以上投委会成员或管理团队核心成员发生变动等。
6、其他与子基金合伙协议不一致、危及安全的情形子基金的。
二、子基金管理机构申报基本条件 （一）已在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金管理人登记手续，并取得基金管理人资格。
（二）在中华人民共和国境内依法设立，实收注册资本不少于人民币1万元（含1万元），有固定的经营场所和与其业务相适应的软硬件设施商业。
（三）有子基金管理机构，拥有丰富的行业资源，符合母基金的投资方向。
他们具有较强的募资能力和产业资源整合能力，能够为临沂市和临沂重点产业的提升提供更好的支撑。
（四）具有健全的投资管理、风险控制、财务管理、项目选择和投资决策机制，并具有相应的融资和投资能力、丰富的项目储备以及投资对象管理咨询（创业辅导）等价值——增加了服务能力。
（五）配备专属、稳定的管理团队，其中至少3名具有5年以上股权投资或相关业务经验的专职高级管理人员。
高级管理人员具有基金从业资格，近3年无重大违法违规行为；管理团队稳定，主要成员无受过行政机关、司法机关处罚的不良记录，三年内未受过行业自律组织的处罚。
（六）管理团队历史管理规模不小于拟管理的子基金规模，具有良好的管理业绩，拥有至少3个相关投资案例。
三、子基金申请及审核程序 （一）材料申请 征集公告有效期自公告之日起至2020年11月6日17时30分为止。
申请机构应按照规定统一提交纸质版申请材料原件。
符合本公告的规定。
1份（原件）、4份（复印件），通过邮寄或现场送达方式送达母基金（如邮寄表格，以申请材料发送时间为准），电子版同时提交声明书（PDF格式扫描件）。
将材料发送至邮箱ztst@.com（电子材料以邮件发送时间为准）。
1.报告机构应按照附件要求提交子基金设立方案并附相关证明材料。
逾期送达或不按规定格式、数量和形式提交的申请材料将不予受理。
2、纸质材料应形成目录和相应页码，并按规范印刷装订成册，加盖缝章。
封面应由报告机构法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章；正文须加盖公章（复印件可使用相关材料复印件）。
外包装必须密封，封口上加盖公章，并注明“禁止提前开启”字样。
3、电子材料应包括所有纸质材料的扫描件以及其他可编辑的文件（如路演PPT等）。
电子材料扫描件必须与纸质材料一致。
（二）资格初审 母基金对申请机构的资质条件和申请材料进行资格审查，主要核实申请材料的真实性、完整性。
（三）进入审核阶段的子基金管理机构应安排基金管理团队负责人现场或远程视频方式进行陈述、申辩和沟通。
评审委员会根据申请材料和申请机构现场答辩情况，对申请机构进行综合评价，按照分数排名，确定拟合作的子基金管理机构候选人。
（四）尽职调查 对于通过审核的子基金管理机构，母基金将进行尽职调查，必要时聘请第三方中介机构进行专项尽职调查。
（五）公示及确认 审核通过的子基金管理机构及申请方案予以公示，公示期为3个工作日。
公示过程中如发现问题，一经核实，终止投资流程。
公示期满后无异议的，母基金将向选定的管理机构发出确认函，并将其确定为拟合作的子基金管理机构。
四、联系方式 联系人：马晓轩 电子邮箱：ztst@.com 联系电话： 联系地址：山东省临沂市兰山区柳清街道西安路7号西岳大厦A座五层。
其他事项 （一）报告机构的答复 母基金对申请材料的合法性、真实性、有效性和一致性负责。
若提供虚假材料，母基金将不再合作，并列入黑名单。
（2）本公告仅构成邀请，不构成合法要约。
母基金将按照上述程序选择子基金管理机构。
若未入选，将不再另行通知。
（三）致同双碳产业投资基金（山东）集团有限公司对评选及申报相关事宜拥有最终解释权。
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