启明创投投资的中国细胞成功登陆科创板
06-17
淮安天使投资基金年度子基金征集公告政府引导资金投向我市战略性新兴产业，推动更多具有较强成长性和竞争力的企业落户我市。
现向社会公开征求淮安天使投资基金（以下简称母基金）子基金管理机构及设立方案，现将有关事项公告如下： 一、淮安天使投资基金概况 总规模母基金10亿元。
遵循市场化规律，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则运行。
实行母子基金两级结构，通过参股或合伙等方式与社会资本合作。
设立子基金。
二、申报子基金的条件 （一）注册地点要求 子基金须在淮安市注册，并按照中国证券投资基金业协会的要求备案。
（二）存续期限：子基金存续期限原则上不超过10年，分为投资期和退出期，其中投资期限不超过5年。
（三）管理费由母基金管理机构和子基金管理机构根据市场情况和行业惯例与子基金管理机构协商确定。
子基金投资期内的管理费计提基数原则上不超过基金实际缴纳的金额。
当期管理费计提基数不得超过已投入但未提取的资金数额。
投资期间管理费按照不超过基金实际缴存规模的1.5%/年收取。
退出期间的管理费按照已投入但未退出的投资金额的1.5%/年收取。
延期期间不收取管理费。
对引导作用和社会效益较好、社会资本参与意愿较弱、投资阶段较早、投资风险较高的创业投资政府投资基金，应充分论证、合理计算、严格审查管理费计提标准。
经上一级政府批准，可以适当提高管理费计提比例，最高可达政府实际缴费的3%/年。
（四）投资方向子基金重点关注新能源装备、新能源汽车及零部件、绿色食品、化工新材料、纤维新材料、PCB电子元件、生物技术及新医药、集成电路等淮安市优势产业集群领先产业集群、人工智能、新兴数字产业等领域具有高成长潜力的种子期、初创企业。
（五）出资比例 母基金对单只子基金的出资总额一般不超过1亿元，对下属子基金的出资比例不超过30%。
淮安市各级国有资本对子基金的出资比例合计原则上不超过1亿元。
如果超过40%，超出部分必须引入市场资金（社会资本）。
（六）投资比例 单只子基金的认购规模不得低于1亿元人民币。
子基金对单个企业的投资原则上不超过被投资企业投后股本总额的30%，且不得成为第一大股东。
单个企业的投资金额不得超过子基金总认购规模的20%。
（七）投资项目要求 1、子基金投资应为其前两轮外部机构投资，或接受投资时公司成立时间不超过5年。
2、子基金进行投资决策时，企业员工人数不得超过1人，资产总额或年销售收入不得超过1万元。
3、企业接受投资当年，研发费用总额占成本费用的比例不低于20%。
（八）回笼投资要求子基金回笼投资金额不得低于淮安市国有资本实际实缴出资额。
（九）投资限制 子基金在运作过程中不得从事以下业务： 1、从事担保、抵押、委托贷款等业务； 2、投资二级市场股票（参与上市公司定向增发除外）、期货、房地产、证券投资基金、公司债券、信托产品、理财产品、保险计划及其他金融衍生品； 3. 向任何第三方提供赞助和捐赠； 4、吸收存款或者变相吸收存款，或者向第三方提供贷款、借入资金； 5、对外投资承担无限连带责任； 6、违规通过发行信托、集合理财产品筹集资金； 7、变现股票和实物债务、实物存款； 8、投资国家禁止、限制的产业或者不符合国家相关产业政策的项目； 9、将基金投资作为招商引资的优惠条件； 10、法律、法规禁止的其他业务。
（十）委派人员 母基金管理机构可以委派董事、监事、投票委员会成员、观察员等，管理子基金，依法行使投资者权利，开展投后管理等事项，但不会参与基金的日常运营和管理。
。
（十一）管理与考核 1、母基金管理机构有权对子基金拟投资决策是否违反相关法律法规、淮安产业基金相关文件、子基金协议等情况进行合规审查。
对上述事项有一票否决权。
2、母基金管理机构随后建立基金绩效评估制度，每年自行或委托第三方机构对基金进行绩效评估，并将评估结果作为激励和约束的依据。
子基金管理机构应当配合。
三、子基金管理机构要求 （一）管理人条件 1、子基金管理人实缴货币资金不得低于人民币 1 万元，并与管理的基金规模相匹配。
2、已在中国证券投资基金业协会注册为私募基金管理人，管理的基金总规模不低于20亿元人民币。
3、拥有完善的股权投资管理和风险控制流程、规范的项目选择机制和投资决策机制，能够为被投资企业提供辅导、管理咨询等增值服务。
4、管理团队稳定，至少5名专职高级管理人员具有5年以上股权投资或基金管理经验，具有良好的管理业绩和职业道德，主导过不少于3次成功股权投资案例。
5、机构或团队高级管理人员管理或受托管理一支以上天使基金。
（六）有与政府投资资金投资领域和方向相匹配的项目储备。
7、具有与政府投资基金规模相匹配的筹资能力。
8、可为创业企业提供创业指导、创业培训、创业咨询等增值服务。
9、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他员工近三年内无重大违法违规行为； 10、法律、法规和中国证券投资基金业协会规定的其他条件。
（二）出资要求：采用有限合伙制的政府投资基金的出资比例不得低于基金认购规模的1%，且不得低于1万元。
4、子基金股权激励机制 母基金设立子基金股权激励机制。
子基金可选择以下激励方式之一： 1、回购：子基金投资期内，满足淮安投资回报要求的，子基金管理机构或其指定单位可以申请回购子基金。
母基金持有的股份。
基金份额的回购价格按照子基金合伙协议或公司章程计算，且不低于投资本金余额和中国人民银行公布的人民币存款基准利率。
同期（高于2%的，按2%计算）计算的收益总和。
2、利润分享：母基金获得的超额收益有限，根据子基金回报投资任务的完成情况分阶段进行利润分享。
利润分成措施按照%、%、%的投资回报比例分阶段设定。
超额收益是指母基金收回本金和门槛收益后的部分。
利润分享对象为子基金管理机构及其他投资者： （1）子基金再投资金额达到母基金实际实收资本的%至%（含%）的，母基金将分配超额投资收益的50%。
（2）子基金再投资金额达到母基金实际实收资本的%至%（含%）的，母基金将分配超额投资收益的80%。
（3）子基金再投资金额达到母基金实际实收资本的%以上的，母基金将返还全部超额投资收益。
5、子基金设立流程 （1）方案选择：母基金管理人根据投资方案，通过公开征集方式选择子基金合作机构及设立方案。
（2）立项及尽职调查：母基金管理人对子基金计划进行初步审查、立项、尽职调查，并形成尽职调查报告。
（3）内部决策：母基金管理人组织内部决策，对子基金拟定方案进行专业论证，然后提交管理委员会审议。
（四）管理委员会审核管理委员会重点对基金拟投资项目、基金设立方案是否符合支持方向、是否存在政策及合规风险等提出审核意见，且不做出决策结论。
（5）投资决策：市基金办将管理委员会的评审意见反馈给基金管理人，基金投资决策委员会依法依规作出决定。
（六）社会公示 基金投资决策委员会批准的子基金方案将在相关媒体上公示，公示期为五个工作日。
如发现问题，一经核实，将立即终止子基金设立程序。
（7）计划实施：母基金管理人根据基金投资决策委员会的审核结果，组织实施子基金投资计划，并签署合伙协议、合同或章程。
六、申请方式 书面申请：符合条件的子基金管理机构按照《淮安市天使投资基金申报文件编制说明》（附件）要求准备申请材料，将纸质材料原件提交至淮安金控创业投资有限公司，并提交电子版材料发送至以下Email，纸质材料与电子材料内容应一致。
同时，我们承诺对申请材料的真实性、合法性、有效性负责。
母基金管理人根据申请情况组织对子基金计划进行集中审核。
（一）装订要求：纸质材料包括正本1份、复印件3份。
（2）联系人：顾先生、吴先生联系电话：手机：，邮箱：hazdcyjj@.com （3）通讯地址：江苏省淮安市金融中心B2栋28室淮安金控创业投资有限公司有限公司，邮政编码：01 七、其他事项 （一）本征集公告不构成建立法律合同的要约或承诺。
（2）申请材料一经提交，恕不退还。
（三）本征集公告自发布之日起有效期一年。
特别公告。
附件：淮安天使投资基金申请文件准备说明 淮安市产业基金管委会办公室 点击获取2020年4月17日更多LP信息。
本文来源于投资界。
作者：淮安天使投资基金年度子基金征集公告。
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