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06-18
南昌红谷虚拟现实产业母基金拟投资子基金管理人,公开征集预公告 南昌红谷虚拟现实产业母基金拟发起设立现将子基金管理公司具体情况预公告如下: 一、南昌红谷虚拟现实产业母基金简介南昌以VR产业为代表的数字科技创新产业跨越式发展,南昌红谷虚拟成立实业基金中的基金(以下简称“基金中的基金”),由江西国资管理汇付天下国资产业综合投资管理有限公司(以下简称“汇付国资”)担任基金管理人。
该基金于今年6月在南昌市红谷滩区注册,总规模30亿元,首期10亿元。

本次母基金拟公开征集子基金管理人,旨在通过母基金的市场化运作,进一步丰富资本投资内涵,同时实现国有资本保值增值和地方资本升级。
为江西省产业转型升级做出重要贡献。
。
目前,母基金正在完成注册登记并完善决策体系。
欢迎子基金管理人与我们联系。
(一)投资方向 母基金将围绕红谷滩区产业链布局,主要投资于红谷滩以虚拟现实产业为代表的数字科技创新(包括核心产业、配套产业、综合产业及相关产业)区及其飞地。
主要投资于产业的子基金。
(二)返程投资要求单只子基金在红谷滩及其飞地地区的投资总额(以下简称“再投资额”)不得低于母基金实际向母基金缴纳的出资额。
子基金(投资回报比例为1:1)。
此外,母基金鼓励所投子基金积极将产业资源引入江西省,并在募集过程中酌情给予额外积分。
2、拟投资子基金管理人要求拟投资子基金管理人应满足以下条件: 1、需在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记手续;注册类型为私募股权、创业投资基金管理人; 2、重点选择基金管理人拥有丰富的产业资源,符合母基金的投资方向,具有较强的募资能力和产业资源整合能力,能够为江西省和省内重点产业提升提供更好的支持。
南昌市红谷滩区; 3、具有丰富的股权投资经验,子基金管理人或其大股东(公司制)、普通合伙人(合伙制)或管理团队核心成员3人以上管理的股权投资基金累计规模须达到不少于10亿元作为骨干力量。
、拥有至少5个成功投资案例(成功投资案例是指项目股权80%以上退出且退出部分累计回报不低于50%,或退出比例低于80%且收回的资金超过总投资本金的%); (四)近两年未受过监管机构行政处罚、行政强制措施或者自律制裁; 5、配备专属稳定的管理团队,拥有不少于5名专业投资管理人员,其中至少3名拥有5年以上股权投资经验的人员,曾主导多个成功退出的投资项目,并拥有近两年未受过监管机构行政处罚、行政强制措施或者自律处分; 6、公司治理、内控机制等管理制度健全,管理运营规范。
具有严格、合理的投资决策程序和风险控制机制; 7、具有健全的内部财务管理制度和会计核算办法,符合国家企业财务、会计制度规定;八、子基金管理人及其关联方对子基金的认可 缴纳的出资额不得低于子基金认购资本总额的1%。
3、拟投资子基金如需母基金投资子基金,则子基金应满足以下条件: 1、基金规模:不低于1亿元人民币; 2、出资比例:母基金的出资比例原则上控制在子基金内部。
在基金认缴出资总额(含原金额)的50%以内,且子基金管理机构业绩特别突出,对红谷滩当地产业发展具有特殊意义的,母基金可以适当增加出资比例,但不得超过子基金认购的金额。
出资总额(含本金)的70%;母基金向子基金实缴出资时,应当按照认缴出资比例与其他投资者相同的比例缴纳实缴出资,母基金有权实缴出资不早于其他投资者的社会资本投资者; 3、存续期限:子基金存续期限原则上不超过7年,且不超过母基金存续期限; 4、投资领域:与母基金主要投资方向一致; 5、投资阶段:子基金主要投资于成长期或成熟期、具有核心竞争力、成长前景良好的企业,创投子基金除外; 6、管理费:投资期按子基金实收资本总额计算,退出期按子基金实收资本总额计算。
尚未退出的投资项目以投资成本为计算依据,管理费率每年不超过1.5%。
鼓励子基金管理人在投资期结束后降低管理费率; 7. 收入门槛:子基金应设定收入门槛,不低于子基金有限合伙人每年实收出资总额(简单利息)的8%,以及子基金超额收入的份额-基金管理人持股比例不超过20%; 8、投资限制:除非经母基金事先书面同意,子基金不得投资于单个项目,投资金额不得超过子基金认购资本总额的25%;子基金存续期间不得进行周期性投资; 9、募集要求:子基金管理人申请设立新子基金的,子基金管理人应在提交子基金申请计划时,不低于拟设立子基金目标募集规模的30% -已筹集资金,并提供拟投资人的投资意向书、投资能力证明等材料;若申请母基金为子基金增资,子基金成立时间不得超过12个月(自子基金首次交割之日起至母基金增资之日止)接受其申请); 10、基金托管:子基金应当委托具有私募基金托管资格的商业银行进行托管,并签订基金托管协议。
托管银行负责基金托管、调拨、结算等日常工作,依法合规对子基金的投资活动实施动态监管,并定期向母基金和子基金提交托管报告。
-基金经理。
子基金管理人应当提交子基金托管报告。
一起提交给母基金管理人; 11、信息披露:子基金管理人应当在每季度结束后2个月内向母基金管理人报送上季度子基金业务经营报告和托管人出具的基金托管情况。
报告(如有);每年终了后5个月内向母基金管理人提交子基金上一年度经营报告、经审计的子基金财务报告和托管机构出具的基金托管报告;子基金发生重大事项应及时向母基金报告。
母基金管理人可以委托专业机构对子基金进行审计; 12、投资决策:子基金采用市场化机制运作,母基金管理人可以委派子基金投资委员会成员,参与子基金投资委员会的决策。
您不得参与子基金投资委员会的决策,但必须指定一名代表作为投资委员会观察员出席投资委员会会议,监督子基金的投资运作,并有权对子基金拟投资项目的合规性进行审查; 13.重点:子基金合伙协议或公司章程应规定关键人物。
未经母基金同意,且子基金认购资本总额的70%投资于被投资企业之前(须经子基金批准),子基金不得变更或解聘关键人员。
投资决策委员会并签署具有约束力的投资协议),子基金管理人不得发起设立,关键人员不得参与实质上与子基金的投资策略、投资范围、投资阶段的制定和设立。
与子基金相同。
其他资金; 14、其他要求:子基金管理人应接受母基金的投后监督和考核,违反规定的母基金有权提前退出。
四、其他事项本公告为预告公告。
待母基金投资条件完全满足后,将另行发布正式征集公告。
相关征集条件及征集程序以正式征集公告为准。
江西国有汇富产业综合投资管理有限公司作为母基金管理人,对子基金管理人预征集相关事宜拥有最终解释权。
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