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06-18
莆田市兴莆产业投资基金股权投资子基金申报指引莆田市委市政府高度重视产业基金对产业发展的示范作用为引导更多社会资本进入莆田市产业投资领域，现将莆田市莆田产业投资基金股权投资子基金申报指引予以发布。
具体如下：一、基本情况是充分发挥母基金的长期资本功能和产业引导作用，培育壮大莆田市创新创业精神。
是一家服务莆田市十二产业链建设的风险投资实体。
莆田市委、市政府设立莆田莆田产业投资基金（以下简称“莆田基金”），由兴政创新资本管理有限公司作为母基金管理人。
根据《莆田市兴莆产业投资基金管理办法（版）》（以下简称“《管理办法》”）等文件要求，现完成母基金参股子基金申报相关工作，并发布本指引。
2、设立子基金的相关要求 （一）子基金定位 主题子基金：主要关注莆田市12个产业链（鞋服、工艺美术、食品、功能新材料、电子信息） 、新能源、高端装备、生命健康、数字经济、海洋经济、绿色经济和文化旅游经济），形成覆盖12个产业链的基金布局，为莆田市产业发展提供资本支持。
功能子基金：功能子基金注重发挥战略性、政策性作用。
根据莆田市产业发展实际要求，部署在重大招商引资项目、专项新增基金、早期种子基金等方面。
首批计划设立不少于5只子基金，具体内容可能根据申请和审核情况进行调整。
主题子基金：子基金管理机构可以在12条产业链中选择一条或数条产业链作为子基金的投资领域。
功能子基金： （1）专特新子基金：功能子基金投资于早中期专特新企业。
（2）天使子基金：专注于孵化、培育和综合赋能的子基金。
子基金规模不超过1万元。
（2）子基金的登记和托管必须在莆田市登记。
托管银行应为莆田市具有托管资格的当地商业银行。
（三）存续期限：子基金的存续期限原则上不超过7年。
确需延长存续期的，经子基金投资者协商一致，可以延长2年，但最长存续期不得超过母基金存续期。
（四）基金规模 单只子基金的认缴出资规模原则上不低于1亿元，功能性子基金可适当放宽。
（5）出资比例：母基金对单个子基金的出资比例约为30%，最高不超过50%。
母基金向单个子基金认购的出资额不得超过1亿元人民币。
（六）认缴出资额 子基金管理人的认缴出资额不得低于子基金认购规模总额的1%。
（七）回笼投资要求 子基金存续期间，子基金在莆田市的回笼投资金额应不低于母基金出资额的1.2倍，且当各子基金的投资金额达到50%的，返还投资进度不得低于约定返还比例50%。
子基金管理机构应当履行落实收益投资要求的职责，并建立相应的收益投资控制机制。
莆田市再投资额的计算主体和范围包括： 1、在莆田市直接投资的企业，按投资额计算再投资额； 2.在莆田市以外投资企业，注册地迁至莆田市，并在莆田市实际生产经营的，再投资额可按实际投资额的2倍计算； 3、投资外地企业时，外地企业对莆田企业（或新设子公司）再投资的，再投资金额按在莆田实际投资额或实收注册资本计算新设立子公司的，以较高者为准； 4、上述再投资主体可包括子基金管理机构、子基金管理机构管理或实际控制的基金、子基金管理机构关联方（关联方按照《企业会计准则第36号–关联方披露》认定）等.; 5、上述再投资金额为新增投资金额。
（八）投资限制：子基金对单个企业的投资原则上不得超过被投资企业总股本的30%，不得成为被投资企业第一大股东，不得超过40%子基金注册资本或承诺出资的%。
。
（九）管理费 投资期间的管理费不超过2%/年。
退出期间，进一步降低管理费提取比例，按季缴纳管理费。
（十）其他要求 子基金应包括但不限于基金合同（合伙协议）或公司章程、合伙协议/持股协议（如有）、股东会决议（如有）、基金产业商事登记文件、基金托管协议、投资者资金到账凭证等与基金设立相关的信息报送母基金管理人，并按照行业管理要求接受监管。
子基金完成项目投资后1个月内向母基金管理人备案；子基金每季度报送财务报表和投资（运营）报告，每年报送经审计的上一年度子基金财务报告。
三、子基金管理人申请要求 （一）基本条件 1、取得中国证券投资基金业协会私募基金管理人资格不少于3年，注册资本和实收资本资本金不少于人民币10,000元； 2、累计管理基金规模超过5亿元人民币； 3、具备与基金管理业务相关的固定营业场所、安保设施及其他软硬件设施； 4、具有良好的内部治理结构和风险控制体系；具有丰富的投资管理经验和良好的管理业绩；健全的投资管理和风险控制流程以及规范的项目选择机制和投资决策机制等； 5、拥有5名具有3年以上股权投资或资产管理经验的高级管理人员，基金管理机构或主要投资人员有5个及以上股权投资成功投资案例； 6、子基金的基金管理机构及其董事、监事、高级管理人员和其他员工近三年内无重大违法行为；七、其他必要条件。
四、母基金投资程序 （一）公开征集。
母基金管理人负责向社会公布基金申请指南。
子基金及子基金管理团队拟申请母基金投资的，须按照指南要求提出申请； （二）投资初审。
母基金管理人根据相关信息对拟设立股权投资子基金的申请材料进行初审； （三）尽职调查。
初审通过后，安排尽职调查，并向投资委员会提交尽职调查报告和投资建议； （四）投资决策。
母基金投资委员会根据投资建议对拟投资方案作出决定。
决定通过后，由母基金管理人组织实施； （5）支付投资。
母基金管理人收到子基金管理机构的书面通知和其他社会资本缴付凭证后，应当向子基金缴付资本金。
五、子基金管理机构申请流程及要求 1、常年受理母基金股权投资或设立子基金份额转让，直至投资期结束或母基金投资结束完成了。
自本申请指南发布之日起，报告机构可通过电子邮件向母基金管理人提出申请；首次申请时须提交申报基金管理机构营业执照扫描件、私募基金资格证书（均加盖公章）、申报机构联系人及联系方式。
母基金管理人将在收到申请邮件之日起两个工作日内发送申请材料清单和申请表系统（以下统称“申请文件”）。
2、报告机构可以通过电子材料和纸质材料相结合的方式向母基金管理人提交申请文件。
纸质申请材料须提供原件一份，并加盖印章。
报告机构承诺对申请材料的完整性、真实性、有效性和一致性承担全部责任。
3、报告机构提交申请材料后，母基金管理人将对申请材料进行初审。
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