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06-17
安徽省新型基础设施建设基金有限责任公司子基金管理机构公开遴选公告（年度第一批） 1、基金定位为规范和建设安徽省新型基础设施建设基金子基金（以下简称“基金中的基金”）的设立和投资运营，将充分发挥国有资本的引领和撬动作用，为吸引优质社会资本聚焦安徽，更好服务安徽经济社会发展，根据《安徽新型基础设施建设基金管理办法》（试行）》（以下简称《管理办法》）和《安徽省新型基础设施建设基金组建方案》，现予印发评选公告。
安徽省新型基础设施建设基金有限公司坚持“以投资促创新、以投资促生产、以投资促建设、以投资促引进”的原则。
拟设立5只子基金，现向社会公开征集子基金管理机构。
。
二、子基金基本要求 （一）基本信息 注：1、子基金名称为拟定名称，以最终工商注册名称为准。
2.符合条件的报告机构可根据实际情况同时申请并入选多个子基金，但申请材料需按照本公告要求分别准备和提交。
团队成员、投资承诺书或投资意向书、储备项目等应针对不同的申报资金分别分配下发。
3、公开评选时，相关指标和条件涉及子基金规模的，按照各报告机构拟设立子基金规模计算。
4、投资方向相同的各子基金的遴选程序将合并。
例如信息新基建基金2号和3号就是投资方向相同的子基金。
符合单只基金资格的报告机构不少于2家或合计不少于4家机构可以开展后续评选工作。
根据得分情况选取不超过4家排名靠前的报告机构进入入围名单。
后续流程类似。
（二）组织形式及基金类型 有限合伙或有限责任公司私募股权投资基金（采用双GP或多GP模式，GP由安徽交控资本基金管理有限公司（以下简称“交控资本”）管理“交通管制资本基金管理公司”））及子基金管理人等，交通管制资本基金管理公司可根据实际工作任务和在基金中的贡献情况获得相关报酬并分享超额收益）。
（三）注册区域在安徽省境内。
（四）出资要求 1、母基金出资额不超过10亿元人民币，且不超过子基金规模的40%。
鼓励申报机构提高社会资本募集比例，增强国有资本的引领和撬动作用； 2、子基金管理机构 出资比例不低于子基金规模的1%，鼓励管理人建立核心管理团队，遵循投资机制； 3.鼓励报告机构除母基金投资外，还应明确其他投资主体及其投资金额，并出具出资承诺书或出资意向书。
（五）期限：投资期限不超过5年，退出期限不超过3年。
经股东大会或者合伙人会议一致同意，可以延长两次，每次延长期限不得超过一年。
（六）投资方式原则上以股权投资的方式进行投资。
允许部分投资安徽省内上市公司或省外上市公司但投资项目在安徽省境内实施的债转股、定向增发、可转债等资产，但累计投资比例不得超过子基金的实际缴存规模。
20%。
（七）退出程序实行“即撤即分配”，可分配现金取得后应尽快分配，不再用于项目投资。
（八）回程投资要求子基金累计投资安徽省内企业的金额不得低于子基金实际投资金额的60%。
子基金对安徽省企业投资金额的计算包括： 1、所投资企业注册地、生产基地位于安徽省行政区域内，纳税地点在安徽省； 2、子基金投资于本省省属企业。
安徽省以外的全资子公司或持股51%以上的控股子公司，其投资额按对省内企业投资计算； 3、省外所投资企业按照约定将公司注册地迁至安徽省，并承诺迁至安徽省。
若所投资企业5年内未迁出安徽，或被安徽省注册企业（限控股）收购，收购或收购合并）；被投资企业注册地在安徽省以外的，其企业总部和地区总部将通过投资该项目转移至该项目。
、纳税人、生产基地或研发基地落户安徽省，或主要生产或研发基地落户安徽省，通过新设子公司或对已设立子公司增资（实收资本）新设立子公司或设立子公司追加资本额不得低于子基金在该项目总投资的80%）； 4、子基金投资期内，子基金管理机构或同一实际控制人控制的其他管理机构管理的新基金增加对符合第1、2、3款要求的企业的投资本条规定可以分别根据本条第一款、第二款、第三款的内容予以认定。
（九）投资集中度：对单个企业的累计投资额原则上不超过子基金实际缴存规模的20%，投后持股比例不超过子基金实际缴股规模的30%。
被投资企业的总股本，不得成为被投资企业的第一大股东。
大股东；允许子基金部分投资安徽省内上市公司或省外上市公司但投资项目在安徽省境内实施的债转股、定向增发、可转债等资产，但累计投资额比例不得高于基金实际缴纳金额的20%。
（十）管理费 子基金的管理费按照以下方式提取和缴纳： 1、投资期间，每年提取管理费，提取比例不超过子基金实际缴纳金额的 2%。
子基金； 2、退出期间，每年按不超过未退出项目投资额1%的比例提取管理费； 3、延期期间不提取管理费。
本年度实际缴纳管理费金额按提取管理费的70%缴纳；次年上半年，根据上一年度考核结果确认资格后，再缴纳15%；剩余的15%将根据子基金的整体经营状况在子基金清算时支付。
。
（十一）收益分配子基金投资收益分配总体上采取“先回笼资金，后分配利润”的方式。
返还资金首先按照各投资者实际出资比例分配给子基金各投资者，直至各投资者收回全部实际投资。
缴纳资本金后分配剩余投资收益。
子基金的门槛收益率不得低于6%/年（单利）。
超过门槛的收入，按照实收出资比例不低于80%向全体合伙人分配，向普通合伙人（含）分配不超过20%。
特别有限合伙人），没有追赶机制。
（十二）投资限制子基金存续期间，投资回收资金不得再用于对外投资。
子基金各项投资以出资额为限承担有限责任，并不得从事下列业务： 1、从事担保、抵押、委托贷款等业务； 2、投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级公司债券、信托产品、理财产品、保险计划及其他AAA以下金融衍生品； 3、向任何第三方提供赞助、捐赠（经批准的公益捐赠除外）； 4.吸收存款或者变相接受存款，或者向第三方提供贷款、资金拆借； 5、对外投资承担无限连带责任； 6、发行信托或集合理财产品筹集资金； 7.在产能严重过剩地区投资新建产能项目； 8、投资严重失信企业、僵尸企业等； 9、其他国家法律法规禁止的业务。
（十三）基金管理子基金应当依法依规选择托管银行，确保资金安全，并签订托管协议，明确各方权利和义务。
托管银行的确定应当经母基金批准。
托管银行应当具备下列条件： 1、成立5年以上，并在安徽省设有分行的全国性国有银行、安徽省内的股份制商业银行、区域性商业银行； 2、拥有完善的托管制度、业务流程制度和内部审计监控和风险控制制度； 3、近三年无重大过失或者受司法机关处罚的不良记录。
子基金投资缺口中的闲置资金仅限于购买政府债券、银行存款等安全性和流动性良好的固定收益资产。
（十四）投资决策 每个子基金必须设立投资决策委员会。
母基金管理机构有权任命投资委员会，能够有效参与项目决策。
投资委员会的具体组成将另行协商。
（十五）提前退出机制出现下列情形之一的，母基金可以选择提前退出： 1、合伙协议或公司章程签订一年以上，尚未办理设立手续按照规定的程序和时间要求； 2、母基金出资至子基金账户已划拨一年以上，但子基金未开展投资业务； 3、子基金实际运作中，投资领域和方向不符合政策目标； 4、子基金未按照合伙协议进行投资或违反法律法规投资且未有效整改； 5、子基金管理机构发生重大变更，且未经子基金相关机构表决通过。
实质性变更包括但不限于： （一）子基金管理机构主要股东（公司制）或普通合伙人（合伙制）发生实质性变更； （二）锁定子基金投资委员会成员或核心管理团队半数以上（含）成员变动； 6、其他与合伙协议或者公司章程不一致、危及子基金安全的情形。
（十六）投资支付安排 资金分期支付。
当期投资进度完成70%且累计投资金额（每期合计）达到60%达到回报投资要求时，方可进行下一期投资。
三、报告机构的相关要求 （一）基本条件 报告机构应具备以下基本条件： 1、在中华人民共和国境内依法设立，实收资本为不少于人民币1万元，并应具备私募股权投资基金相关登记备案资格，同时遵守监管部门规范资本无序扩张的监管要求； 2、具有健全的投资管理、风险控制、财务管理、项目选择和投资决策机制，历史管理规模（实际缴款）不小于所管理子基金的规模 3、具有相应的资本募投能力及投资对象管理咨询（创业辅导）等增值服务能力； 4、拟募集子基金的认购出资比例不低于子基金认购规模的1%； 5、在安徽省内设立固定办事处，并配备专属、稳定的管理团队。
团队成员包括实业、金融、金融、法律等综合性人才，至少3名具有3年以上产业项目投资或股权基金管理经验的高级管理人员（至少1名核心人员常驻于安徽办事处）。
最近3年无重大违法违规行为；管理团队主要成员没有受过行政机关或者司法机关处罚的不良记录； 3年内未受过行业自律组织处罚； 6、管理团队核心人员在子基金存续期间应履行以下职责：锁定。
锁定人员如发生变更，须经子基金合伙人会议等相关机构表决通过；在子基金投资进度完成70%之前，锁定管理团队核心成员不得募集或管理同一投资领域、同一地区、同一投资阶段。
以及其他具有相同投资策略的基金。
（二）评估维度保荐机构组织专家从团队情况、投资业绩、合作准备、运行机制、投资策略等维度对申请机构进行综合评估（附件1）。
四、工作程序 公开评选程序如下： （一）发布公告。
公开遴选子基金管理机构的公告将向社会公布。
本公告将在安徽省交通控股集团官方网站（和鑫e采购招标采购电子交易平台（发布。
申报机构在提交申请材料前，须在新彩电子交易系统完成企业注册及网上注册流程（具体操作见《信e采招标采购电子交易平台操作手册》新彩技术人员联系电话：），如果未提交申请材料前完成此操作将导致申请人无法进入审核流程。
（二）资格审查。
主办单位和代理机构对申报机构的资格进行初审，符合资格的，进入下一步。
通过初审的申请机构少于两家的，取消该子基金的专家评审。
（三）专家评审。
专家评委根据申请材料，结合现场陈述、答辩、沟通，对申请单位进行综合评审，确定合作管理机构候选人。
若该环节排名靠前的子基金报告机构得分低于60分，则取消该子基金后续工作环节。
（四）尽职调查和协商沟通。
对拟合作管理机构的候选人进行尽职调查，并就其申请方案进行进一步的咨询和沟通。
如在尽职调查过程中发现应聘材料提供虚假、不实信息或伪造数据、材料、证书等的，主办单位有权取消应聘人员资格，并根据得分情况更换一名应聘人员，并将重新启动尽职调查。
若候补候选管理机构仍未能通过尽职调查，保荐人有权取消子基金的公开遴选。
（五）公告和决策。
公开评选结果将于5个工作日内公布。
公告完成后，将提交决策程序确定合作管理机构。
（六）终止情形。
子基金申报机构入围并不一定意味着保荐人完全接受子基金申报的相关条款。
在子基金设立方案后续沟通过程中，如与发起人存在重大分歧而无法设立基金的，发起人可以单方面取消子基金申报。
入围资格及第二入围机构将进入后续流程。
如果没有替代入围机构，子基金的遴选过程将无效。
子基金能否成功设立以发起人最终投资决策结果为准；子基金未通过投资决策导致子基金未能成功设立的，发起人不承担任何责任。
五、申请要求 （一）申请截止时间及方式 申请截止时间为当年3月31日17：00。
报告机构应当在申请截止日期前一次性提交申请材料。
申请材料密封后邮寄或现场提交至指定地点（邮寄地址：安徽省合肥市行政区祁门路安徽国贸大厦室，收件人：王书恒，联系电话：） 。
（二）申请材料 申报机构按照规定格式和要求提供书面申请材料（附件2），包括纸质材料和电子材料，其中纸质材料正本1份，复印件6份； 1份电子材料（U盘形式）一并保存提交，文件名称：《子基金名称申报》申请材料+申报机构名称；申请材料密封袋正面标注“子基金名称声明”申请材料+报告机构名称；不同子基金的申请材料应分别准备并密封，不得混合）。
1、申请材料应符合本公告有关子基金基本要求和子基金管理机构基本条件的实质性内容。
申请材料格式相关附表和参考模板的整体结构不变； 2、纸质材料应分别列出目录及相应页码，按规定打印装订成册（必须左侧装订），加盖缝章，封面声明书由单位法定代表人（或授权负责人）签字并加盖单位公章；正文需要加盖公章或签名的内容应加盖公章或签名（复印件可使用相关材料复印件）； 3、电子材料应包含所有纸质材料（PDF文档）和可编辑文档（WPS、Word、Excel等格式制作）的扫描件。
电子和纸质材料保持一致。
申请材料不符合上述要求，或逾期提交申请材料（含补充信息）的，申请无效。
（三）专家评审 进入专家评审阶段的报告机构应安排专属管理团队负责人进行现场陈述、答辩和沟通（具体时间、地点另行通知）。
申报机构应根据当天抽签顺序准备PPT陈述及演示顺序。
未能按时参加者，视为自动放弃。
（四）申报保证金 本次公选需要向申报机构缴纳申报保证金，以保障公选工作免受申报机构行为带来的风险（详见附件3）。
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