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06-08
湖北省鄂东高质量发展引导基金关于招募子基金管理机构的公告放大财政资金作用，引导社会资本参与大冶市重点产业和新兴产业投资，加快“六大”特色产业体系建设。
湖北省鄂东优质发展引导基金现诚邀国内外优秀创投机构和投资团队共同发起设立子基金。
一、基本信息 湖北省鄂东高质量发展产业引导基金（以下简称“鄂东引导基金”）由大冶市财政局、广谷东国投集团、大冶湖高新投资公司、黄石机场建设投资公司。
是河南水务集团等出资设立的用于支持大冶市重点产业、科技创新等领域发展的政府投资引导基金。
鄂东引导基金总规模20亿元。
由湖北省鄂东产业基金管理有限公司（以下简称“鄂东基金公司”）管理。
按照市场化方式，公开征集优秀市场化基金管理机构，引导设立一批基金。
子基金的批准，将充分发挥财政资金的引导和放大作用，引导社会资本加大对大冶市重点产业和新兴产业的投资。
2、基金管理机构应具备的条件 鄂东引导基金投资设立的子基金，基金管理人应具备以下条件： （1）行业资质：依法设立并完成私募基金管理人登记并备案向行业主管部门备案，并实际缴纳资本金不少于人民币1万元，近三年无不良处罚记录。
（二）管理团队：应配备稳定的管理团队，至少有3名具有基金行业资格并具有5年以上基金管理工作经验或投资相关经验的高级管理人员，并具有3年相互合作经验；团队主要成员无不良处罚记录。
（三）投资能力：管理团队累计管理投资基金规模不低于2亿元，拥有100家以上企业至少3个成功投资案例。
（4）出资比例：子基金管理人或其关联方的出资比例原则上不低于1%。
（5）运作规范：基金管理人的管理和投资运作规范，具有完整的投资决策程序、完善的风险控制机制和健全的财务管理制度。
（六）信息披露：基金管理人应当建立基金重大事项的披露制度。
基金管理人必须定期向鄂东基金公司提交基金运作报告、收益投资报告、经审计的基金财务报告和基金托管报告。
亿东基金公司可根据工作需要委托专业机构对子基金进行审计。
（7）风险控制：亿东引导基金采取专项检查等措施，规范投资项目或资金管理，控制投资风险。
发现违法违规行为的，可视情节轻重采取公开曝光、行业谴责、强制退出等措施，追究相应责任。
（八）其他行业主管部门规定的其他要求。
三、基金设立要求 （一）基金形式：原则上为有限合伙企业。
（2）报名区域：不限（大冶市优先）。
（三）基金规模：湖北省引导基金设立子基金规模根据实际情况确定。
（4）募集情况：申请设立新子基金时，基金管理人应在提交基金申请方案时提供拟定投资者的出资承诺书、出资能力证明等材料（拟定投资者各级人民政府或其职能部门）直接资助的政府投资基金除外）。
基金申请方案获批后，在亿东基金签署合伙协议前，申请方案中的基金管理人和主发起人不得变更。
（五）出资比例：鄂东引导基金设立子基金的出资比例原则上不超过30%，但可根据实际情况具体协商。
（六）出资顺序：湖北省引导基金的出资可以一次性认缴，也可以分期认缴。
具体出资方案和出资顺序应当在有限合伙协议（《公司章程》）中约定。
原则上，其他社会投资者缴足出资后，应当分期缴付。
按比例投资。
（七）存续期限：鄂东引导基金设立的子基金存续期限一般不超过7年。
存续期内发生重大变更或者存续期满确需延长存续期的，经子基金决策机构审核批准后办理变更手续。
或者推迟办理手续。
（八）投资领域：子基金可投资国家科技创新企业。
（九）投资回报要求： 1、鄂东引导基金在大冶市设立的子基金的投资比例应在有限合伙协议（公司章程）中明确规定，原则上不应低于鄂东引导基金出资额。
2次。
对于社会资本投资比例较高或规模较大的子基金，可按照“一案一议”的方式适当放宽投资回报要求。
2、属于返程投资的具体情况： （一）投资于大冶市注册的企业； （二）基金投资期间，基金投资区外企业的，下列情况可视为返程投资，具体包括： 基金投资的外区企业注册地迁至大冶的并承诺5年内不搬迁的，企业实际投资额纳入鄂东引导基金投资返还；收购本市企业（仅限控股型收购）的，资金对企业的实际投资金额计入返还投资；鄂东引导基金投资的外区企业应在大冶市设立法人实体，并进行实际生产、销售、研发等。
基金管理人或基金投资公司带动上下游企业落户大冶市的，经招商主管部门认定为招商引资项目的，实际投资额计入再投资。
基金管理人管理的其他基金投资符合上述标准的，基金成立后当年实际新增投资金额可计入收益投资。
（10）基金相关费用：原则上所有与投资项目相关的检查、尽职调查、第三方合规审查等费用均由基金管理人承担。
（十一）投资决策：子基金实行市场化机制运作，基金管理人按照合伙协议及其他相关协议的规定作出投资决策。
鄂东引导基金原则上不参与子基金的日常运营和管理，但将通过项目合规审查、任命观察员或投资委员会成员等措施维护鄂东引导基金的权益，资金托管账户的监督。
上述约定应当在参与设立的基金的有限合伙协议（《公司章程》）中载明。
（十二）重点要求：基金合伙协议必须锁定基金投资委员会和管理团队的核心人员。
锁定人员的任何变动均须经合伙人大会等基金相关权力机构表决通过。
在基金完成70%的投资进度前，基金管理人不得重复向湖北省引导基金申请募集或设立其他同类型基金。
（十三）基金托管：子基金应当委托商业银行托管。
托管银行应在境内设立5年以上，具有基金托管资格和托管经验，近3年无重大过失或不良处罚记录。
托管银行接受资金委托并签订资产托管协议，按照托管协议开展资产托管、资金配置、结算等日常工作，对投资活动进行动态监管，确保基金按照约定方向投资并定期向鄂东基金公司提交基金托管报告。
（十四）收益分配：子基金投资项目退出后，投资回收资金不得再用于对外投资，必须按照合伙协议及其他相关协议及时向投资者分配。
本次分配总体上采用“先回收资本，后分配利润”的方式。
投资回收资金首先按照子基金各投资者的实收资本比例分配给各子基金投资者。
直至各投资者收回全部实收资本，剩余投资收益将按照子基金合伙协议等约定的方式分配资金。
（十五）投资限制：基金不得从事下列业务： 1、担保、抵押、委托贷款等业务； 2、投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、AAA级以下公司债券、信托产品、非保本理财产品、保险计划及其他金融衍生品； 3. 向任何第三方提供赞助和捐赠（经批准的慈善捐赠除外）； 4、吸收存款或者变相吸收存款，或者向第三方提供贷款、资金借贷； 5、对外投资承担无限连带责任； 6、发行信托或者集合金融产品筹集资金； 7、其他国家法律法规禁止的业务。
（十六）强制退出：鄂东引导基金有权对违规或违约的资金进行强制退出。
基金管理人的投资不符合鄂东引导基金相关制度、办法、基金合伙协议及其他相关协议规定的，责令限期改正，暂停基金投资。
对于通过整改的基金，鄂东基金公司可以恢复正常投资；对于未整改的基金，鄂东基金公司有权启动退出程序。
启动退出程序后，基金的其他投资者必须签署所有必要的文件或履行所有必要的程序，以确保鄂东引导基金退出。
退出价格按照鄂东引导基金市场公允价值与实收资本之和以及同期贷款利率（LPR）计算的利息两者较高者确定。
鄂东引导基金退出所产生的风险和损失由基金管理人承担。
前述违法违规行为包括： 1、子基金未按照有限合伙协议（《公司章程》）的规定进行投资； 2、基金设立方案获通过，12个月内未按照规定程序和时间要求办理设立手续的； 3、子基金完成设立手续后，其他投资者未能在6个月内完成首次出资； 4、鄂东引导基金出资划入子基金账户后，超过6个月无实际投资； 5、子基金或管理人发生重大变更或存在违法违规行为； 6、基金投资项目偏离目标区域或者基金募集社会资金低于约定下限； 7、其他不符合有限合伙协议（《公司章程》）规定的情形。
四、申请要求 （一）申请方式：申请机构可先按照本公告附件提交申请表（纸质加盖公章的材料扫描件一份），由鄂东基金公司沟通对接。
符合要求的，将另行提供详细的申请材料。
（二）申请时间：提交申请截止日期为当年10月30日。
（三）申请管理：鄂东基金公司负责鄂东引导基金参股申请的受理、相关咨询和服务、审核。
联系人：何经理 电话：邮箱： 地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区大学路29号黄石（武汉）海洋科技创新园7号楼5其他（一）本公告由亿东基金公司负责解释。
（2）申请人对申请材料的合法性、真实性、有效性和一致性负全部责任，已提交的申请材料不予退还。
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