NVIDIA芯片卖疯了
06-18
消息新浪财经、香港财华通讯社。
近期，国家集成电路产业投资基金有限公司（简称“大基金”）出现密集减持：1）4 3月9日，晶方科技发布公告，大基金一期3月2日至4月8日减持19万股，结合此前被动稀释股权，持有上市公司股份比例将由8.44%下降。
至 7.44%。
2）4月9日，兆易创新发布股东集中竞价减持进展公告。
第一阶段，大基金减持公司5900股，约占公司总股本的1%。
此外，近期减持或计划减持的上市公司包括安吉科技、北斗星等。
3）4月13日晚间发布公告，大资金拟减持公司股票6个月内减持不超过5,800股（占公司总股本的2%）。
目前大基金持股比例为9.87%。
4）4月15日晚间，港交所数据显示：4月9日，大资金首期减持1万股，均价约26.15港元； 4月12日，大资金再次减持1万股，减持均价约为25.56港元。
两次减持中芯国际H股合计1亿股，持股比例降至8.93%，累计套现金额达25.83亿港元。
4月22日晚间，中芯国际发布公告称，公司已与银星、集成胜利、中金双赢、齐鲁（厦门）、中金上汽新兴产业基金、苏州元和希望、苏州宜化创宇等公司签订协议，成为中芯国际旗下公司。
股权转让协议拟转让其控股子公司中芯国际*的全部股权，约占目标公司已发行股本总额的55.87%；交易总代价约为3.97亿美元（合计人民币257.5亿元）。
中芯国际为何选择剥离中芯国际？ 2019年12月18日，美国商务部以保护包括中芯国际在内的美国国家安全和外交利益为由，将中芯国际及其部分子公司、参股公司列入“实体清单”。
被列入实体清单后，美国出口商在向中芯国际出口产品或技术时，需要向美国商务部申请该公司的专有许可证，这将限制中芯国际获得某些美国技术的能力。
美国商务部指出，生产先进技术节点（10纳米或以下）半导体所需的必要物品将被直接拒绝出口，以阻止这一关键技术支持中国的军民融合努力。
公告称，在所有条件均已满足或相关方书面放弃的情况下，所售股份的支付及所售股份的过户将于一个或多个交割日实施，交易各方应尽最大努力促使截止日期不迟于当年 4 月 30 日。
对于近期大资金减持或退出多个投资项目，业内普遍认为无需担心。
虽然大资金减持对上市公司股价造成一定影响，但并未构成重大打击。
此外，近期大基金频繁减持也与上市公司业绩无关。
但在景气周期+国产替代的双重逻辑下，半导体板块有望持续景气。
有机构人士表示，大基金减持只是阶段性撤资，撤回的资金正在加倍重新投入半导体行业。
有人指出，良性退出可以体现大基金一期运作的成功，有利于大基金二期运作，形成健康的正反馈。
经查询，该大基金首期投资计划为15年，分为投资期、投资回收期、延长期各5年。
第一期于2009年9月成立，按时间计算，至2019年为该大型基金第一期的投资回收期。
因此，近两年大基金频频减持第一期。
数据宝统计显示，目前A股持仓总价值达1亿元，大基金持仓A股公司24家（年末基金共持有A股公司24家，超过一半的公司持有超过100只基金）。
无法提供大额资金的详细统计数据。
基金持仓的具体数据只能通过上市公司的最新数据来粗略查看。
大资金持有的A股公司市值超过1亿元。
中芯国际和三安光电持股市值均超千亿，分别是国内晶圆代工和LED芯片龙头。
经过前几年的火爆行情，今年芯片股的走势却大不如前。
数据显示，与年内高点相比，上述24家公司平均回撤幅度为25.18%。
安集科技、芯原、万业企业、上海硅业、汇顶科技等均回撤超过30%。
安吉科技以45.34%的回撤位列第一。
公司历史最高市值达到1亿元。
现在只剩下1亿元了。
尽管大基金的持股比例较以往有所下降，但仍难掩机构对这些芯片行业龙头的青睐。
从业绩来看，今年芯片行业正进入爆发期。
按年报、快报或预测净利润下限计算，年大基金持有的公司中有17家净利润同比增幅超过10%，其中只有纳思达1家公司净利润同比下降。
通富微电子、长电科技、上海硅业、中芯国际、华润微等芯片行业龙头净利润有望翻倍。
今年一季度，芯片行业景气持续。
有8家公司一季度净利润预计增长超过60%，占已披露公司总数的近90%。
通富微电子、纳思达、赛微电子、瑞芯微电子、北方华创等五家公司一季度净利润预计将翻倍。
以增速最高的通富微电子为例，该公司预计一季度净利润为140至1.6亿元，同比扭亏为盈。
公司表示，受益于集成电路国产化浪潮以及智能化、5G、物联网、电动汽车等新技术的落地，今年一季度半导体封装测试产能持续提升。
维持去年第四季度出现的供应短缺状态。
以下数据来自《数据宝》供参考：大基金二期接力布局。
值得注意的是，在大基金一期减持的同时，国家集成电路产业投资基金二期（简称“大基金二期”）已在接力棒布局中。
大基金二期于2018年10月22日成立，注册资本5000万元。
和大基金一样，股东实力雄厚，共有27家股东，包括财政部、国开金融、中国烟草等。
成立不久，2016年5月，大基金第二期上海集成电路基金二期分别向中芯国际旗下中芯南方注资15亿美元和7.5亿美元；同年7月，中芯国际登陆A股科技。
创业板上市后，大基金二期斥资35亿元参与战略配售，获配1.27亿股，占股1.65%，位居第四大股东；截至年底，大基金二期支出12亿元。
美元投资中芯国际北京晶圆厂。
此外，大基金二期还投资了瑞丽集成、紫光展锐、合肥佩顿存储、Apex、智芯微等。
**中芯国际江阴基地是中国首家12英寸中段硅片加工企业，专注于12英寸凸块和先进的晶圆级封装；上海基地提供8英寸中段凸块和晶圆级封装。
也是国内最早的8英寸中段硅片加工企业。
此外，中芯国际在江阴和上海设有测试工厂，可提供测试程序开发、探针卡生产、晶圆测试、失效分析和失效测试服务。
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