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宜信财富母基金4年成绩单：管理资本超200亿，覆盖40+独角兽企业

发布于：2024-06-18 编辑：匿名来源：网络

如何用0.15%的国有资产和0.6%的总投资覆盖全国1/4以上的独角兽企业国企？秘密是什么？宜信年会上，宜信财富私募基金管理基金合伙人廖俊霞在会上分享了基金基金四年来的成绩单，并与专家、名人等多位业内顶尖人士共同探讨财富管理。

宜信财富私募股权投资母基金管理合伙人廖俊霞　　管理资本超亿元，覆盖40+独角兽企业　　宜信财富私募股权投资母基金管理私募股权资产超亿元，累计投资国内外多支基金覆盖100多家企业。

这些企业中，不乏国内企业，也有不少投资美元的企业。

　　母基金的合伙人包括IDG资本、连续多年在金融科技领域排名第一的海外基金Ribbit Capital、全球最大的Ardian等多家知名基金公司私募股权二级市场管理者。

值得注意的是，通过这些世界级的基金，宜信财富私募股权基金帮助客户将资产配置到新经济的不同赛道，包括TMT、医疗健康、消费升级、智能制造、能源环保等。

等等，涵盖各个领域的龙头企业。

　　在近四年的投资中，宜信财富私募股权基金间接投资的公司中，已有2家以上的上市公司和新三板挂牌公司，40多家独角兽公司。

其中包括约25家中国独角兽公司和约15家海外独角兽公司。

　　同时，据基金业协会统计，截至今年2月底，全国私募基金管理资产总额突破12万亿，宜信财富私募管理的境内基金总额权益类基金占全国私募股权基金管理资产总额的比例。

约占总数的0.15%，收购了全国四分之一以上的独角兽公司（注：根据德勤报告，中国有98家独角兽公司，为全球最多）。

从投资金额来看，根据清科统计（年10亿、年10亿、年10亿、年1.2万亿），近四年累计投资总额已近3万亿元，宜信财富投资额占总投资额的0.6%。

总投资额。

打造了25+国内独角兽的成绩单。

　　“P+S+D”模式　　海外成熟母基金共有三种投资形式，机构投资（一级投资）、S端（二级投资）和D端（直接直接/联合投资））投资），宜信财富仍将专注于Primary投资。

　　不进行独立直接投资，而是跟随投资GP进行投资。

这就是宜信财富私募股权母基金的直接投资策略。

当然，直接投资不存在双重收费的问题，并且可以增加母基金的回报。

但有一个前提，即母基金的直接投资水平不得低于GP。

否则，很难达到增加母基金收入的目的。

宜信财富母基金4年成绩单：管理资本超200亿，覆盖40+独角兽企业

　　廖俊霞认为，提高直接投资能力不是短期的事情。

要在建立直接投资能力的基础上逐步增加直接投资。

宜信的私募基金中的基金目前主要在金融科技等合作伙伴相对熟悉的领域和重点领域进行后续投资，利用这些GP的资源和能力不断为自己赋能。

　　近年来，宜信财富积极探索二级基金。

目前，宜信财富拥有人民币和美元基金二级基金。

以美元计，海外二级市场相对成熟，但在中国，由于私募股权投资还是一个新兴事物，二级基金份额市场的存量还不够大，所以二级市场仍然有一定的市场空间。

发展空间非常广阔。

　　AI+FOF强大的金融科技能力助力　　宜信财富四年来的优异成绩，主要得益于专业的投资管理团队。

同时，宜信财富能力主导的金融科技——“AI+FOF系统”也是对投资管理团队的重要助力。

　　“AI+FOF系统”是宜信财富自主研发的人工智能系统，实现一键搜索功能，从投资行业、投资行业、金额、轮次、被投公司下一轮融资比例、退出回报等。

　　过去几年，宜信财富通过人工智能平台，极大地提高了基金中基金团队的投资效率，并进行了全方位无死角投后监控管理。

　　坚持做正确的事，拒绝追求短期利润　　面对目前国家推出的CDR上市模式，对比宜信私募股权基金间接投资的40+家独角兽企业，廖俊霞表示，宜信财富私募基金中的基金不投资独角兽回归的政策利好。

独角兽不断涌现的主要原因是基于过去几年的深耕布局和对价值投资的坚持。

　　宜信财富私募股权母基金的投资方向更多是基于对整个市场的分析。

过去几年，宜信财富私募股权母基金一直坚持长期投资、多元化投资，对于参与单一项目十分谨慎。

它不追逐泡沫，也不追求短期套利，而是深耕布局。

始终如一地坚持自己的投资原则，是宜信财富私募股权基金能够取得如此成绩的关键。

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